Diringer & Scheidel Unternehmens­gruppe

Die eigentümergeführte Diringer & Scheidel Unternehmensgruppe mit Hauptsitz in Mannheim beschäftigt über 3800 MitarbeiterInnen an 90 Standorten. Sie zählt zu den mittelständischen Unternehmen der Metropolregion Rhein-Neckar sowie in Berlin/Dessau/Leipzig, Karlsruhe und ist auch in Frankreich, Luxemburg, Italien und Österreich tätig. Im Jahr 2018 erwirtschaftet die Unternehmensgruppe einen Umsatz von 500 Mio. Euro.

Ziel des Projektes war es, für die Unternehmensgruppe Diringer & Scheidel eine Finanzplanung mit Cubeware zu realisieren. Die Cubeware Solutions Platform C8 ist eine auf Reporting und Planung spezialisierte BI-Softwarelösung, welche bereits im Unternehmen für das IST-Reporting genutzt wurde.

Das C8 Cockpit bildet das Frontend der Planungsapplikation und kann intuitiv und ohne Einarbeitungsaufwand bedient werden. Das bestehende Reportingsystem wurde zuerst optimiert und die Datenbankstrukturen überarbeitet, damit das IST-Reporting als Basis für die Planung genutzt werden kann. Die Daten dazu kommen aus der Finanzbuchhaltung und der Kostenrechnung. Der C8 Importer dient dabei als ETL-Tool und extrahiert die IST-Daten aus dem Vorsystem in die multidimensionale Microsoft Analysis Services Datenbank. Für die Befüllung des gewünschten Planungsszenarios werden die IST-Daten aus den ausgewählten Referenzzeitraum auf die entsprechende Planungsperiode kopiert, darauf aufbauend erfolgt die eigentliche Planung durch die Planungsverantwortlichen. Beim Kopieren kann sowohl das Quell- als auch Zielszenario beliebig konfiguriert werden und zwischen einzelnen Kostenstellen oder einer gesamten Firma gewählt werden.

Die Eingabeberichte für die Planungsapplikation wurden in Anlehnung an die bestehenden IST-Reports erstellt. Zu füllende Zeilen wurden optisch hervorgehoben. Gegengleich zum IST-Reporting, in welchem die Kennzahlen für Preise pro Mengeneinheit errechnet werden, dienen in der Planung diese eingegebenen Kennzahlen als Basis für die Ermittlung der Gesamterlöse.

Vor Beginn des Planungsprojektes wurden die historisch gewachsenen Datenbanken restrukturiert und zusammengeführt. So konnten Abfragen optimiert und die Performance im Reporting deutlich erhöht werden. Außerdem konnten in diesem Zuge auch einige strukturelle Bereinigungen vorgenommen werden.

Eine bestehende manuelle Rechteverwaltung wurde durch eine dynamische Security ersetzt, bei welcher die Rechtevergabe über das Cubeware Cockpit gepflegt werden kann. Sowohl für die relationalen als auch multidimensionalen Datenbanken wurden die Leseberechtigungen auf Mandanten-, Kostenstellen- und Zeilenebene integriert. Damit ist gewährleistet, dass jeder Nutzer nur jene Daten sehen darf, für die er auch berechtigt ist.

Nach Abschluss der Planung in Cubeware können die aggregierten Planwerte mittels integrierter Schnittstelle an LucaNet übertragen werden, wo die Integration zwischen GuV, Bilanz und Cashflow durchgeführt wird. Als Endergebnis erhält man eine Plan-Bilanz und einen Plan-Cashflow.